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中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司沈丽虹获国家专利权

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龙图腾网获悉中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司申请的专利一种用于债券交易的清结算方法和装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114493615B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210110839.5,技术领域涉及:G06Q20/40;该发明授权一种用于债券交易的清结算方法和装置是由沈丽虹;牟双玲;龚凌;吴冬艳;王梦乔;许之珉;吴宇;鲁霞;马慈;王诗;皮若涵;王妍设计研发完成,并于2022-01-29向国家知识产权局提交的专利申请。

一种用于债券交易的清结算方法和装置在说明书摘要公布了:本发明公开了一种用于债券交易的清结算方法和装置,涉及数据验证技术领域。该方法的一具体实施方式包括:根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息,从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息,以生成所述计划现金流和所述计划债券流;根据设定的合并规则,将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并,得到相应的交割流;其中,所述合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成所述交割流;根据所述交割流,生成债券交割报文,以进行所述债券交易的债券交割。该实施方式可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据,减少人工处理,提高结算效率和准确率,且业务灵活性好。

本发明授权一种用于债券交易的清结算方法和装置在权利要求书中公布了:1.一种用于债券交易的清结算方法,其特征在于,包括: 根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息,从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息,以生成所述计划现金流和所述计划债券流;其中,所述第一字段信息包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型;所述第二字段信息包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型; 根据设定的合并规则,将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并,得到相应的交割流;其中,所述合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成所述交割流;所述清算方式包括全额和净额,所述清算模式包括双边、集中和人工,所述组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额中的一种或者多种;所述合并规则为:对于所述双边全额,将相同债券币种和相同收付日期的计划债券流轧差合并,得到交割债券流,之后再与所述计划现金流合并;对于所述双边净额和所述集中净额,将指定多个清算维度均相同的计划债券流轧差合并,得到所述交割债券流,之后再与所述计划现金流合并;对于所述人工净额,接收所述双边全额方式所生成的交割债券流,对所述交割债券流进行校验,校验通过后,对所述交割债券流进行净额轧差,之后再与所述计划现金流合并; 根据所述交割流,生成债券交割报文,以进行所述债券交易的债券交割。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司,其通讯地址为:100033 北京市西城区金融大街25号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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