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申请/专利权人：上海圭臬信息技术有限公司

摘要：本发明涉及一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，包括步骤：1通过证券公司接口自动获取结算数据，并将数据标准化；2将标准化后的结算数据生成CSV文件，获取指定日期的委托明细，将委托明细与结算数据进行匹配；3若匹配成功，根据委托明细计算做多笔数、做空笔数、盈利笔数、亏损笔数、最大持仓时间、最后交易时间、最大成交金额、平均持仓时间和平均成交金额，获取完成委托记录；4对完整委托记录判断是否有零股，若是，则计算零股亏盈后统计交易亏盈，否则，直接统计交易亏盈；5统计其他汇总数据，获取最终的交易盈亏结果。与现有技术相比，本发明具有减少人力成本、时间成本，提高效率，提高数据正确性等优点。

主权项：1.一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，该方法包括下列步骤：1通过证券公司接口自动获取包括每个账户指定日期的资金信息、持仓信息和交割单信息在内的结算数据；2对新的资金账号与标准表头之间建立映射关系，通过映射关系得到每个资金账号自定义的表头名称，进一步获取标准格式的结算数据；3将标准化后的结算数据生成CSV文件，并从数据库中获取指定日期的委托明细，将委托明细与CSV文件的结算数据进行匹配，若匹配成功，执行下一步；4根据委托明细计算做多笔数、做空笔数、盈利笔数、亏损笔数、最大持仓时间、最后交易时间、最大成交金额、平均持仓时间和平均成交金额，获取完整委托记录；5对完整委托记录判断是否有零股，若是，则计算零股亏盈后统计最终的交易亏盈，否则，直接统计交易亏盈；6统计其他汇总数据，结合步骤5的最终的交易亏盈，获取最终的交易盈亏结果；步骤3中，采用根据委托编号，证券代码_买卖方向_成交数量_成交金额，证券代码_买卖方向_成交数量_成交价格三种不同的关键字组合对委托明细与CSV文件的结算数据进行匹配；步骤3中，匹配是否成功根据成交价格匹配时存在的浮点数精度进行判断，采用成交价格上浮一个最小变动区间和下调一个最小变动区间的方式自动获取最适合当前交易记录的结算数据；步骤3中，具体匹配规则包括：1若账户根据委托编号匹配本地委托记录和证券公司交割单，则首先将当前账户内所有本地委托记录以委托编号作为主键创建一个字典，遍历证券公司交割单里所有的结算记录，根据委托编号寻找对应的本地记录，并把交割单里面的结算数据复制到本地委托记录形成一笔完整的委托数据；2若账户根据成交金额匹配本地委托记录和证券公司交割单，且前提为本地委托明细和证券公司交割单没有对应的委托编号，成交金额为多笔成交金额累加的和，且是一个准确的数字，则首先将当前账户所有本地委托记录以证券代码_买卖方向_成交金额_成交数量作为主键创建一个字典，随后遍历证券公司交割单里所有的结算记录，同样按照证券代码_买卖方向_成交金额_成交数量作为主键寻找对应的本地委托记录，若主键相同，则匹配成功；3若账户根据委托编号和成交金额匹配本地委托记录和证券公司交割单，则通过成交均价和成交数量联合起来匹配数据。

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百度查询： 上海圭臬信息技术有限公司 一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法