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申请/专利权人：北京中研财工程咨询有限公司

摘要：本发明公开了一种铁路竣工财务决算编审及资产交付系统，包括：决算编制模块、资产交付模块及决算审核模块，通过决算编制模块获取竣工财务决算报表、项目决算说明书、竣工资产移交表及项目批复文件，并将竣工财务决算报表、项目决算说明书、竣工资产移交表及项目批复文件发送至决算审核模块进行审核，同时利用资产交付模块完成工程数量和资产数量口径转换，实现估价交付、正式交付、尾工交付三阶段的竣工数量的动态管理。根据铁路建设项目建设管理体制的特点，按工作职能设置决算编制模块、资产交付模块及决算审核模块，使铁路项目管理组织结构、决算编审和资产交付业务流程得到合理的配置和优化，进而提升了竣工财务决算进度。

主权项：1.一种铁路竣工财务决算编审及资产交付系统，其特征在于，包括：决算编制模块，用于获取项目概况信息、资金来源与到位信息、投资完成信息、交付资产信息及项目批复文件，根据所述项目概况信息、所述资金来源与到位信息、所述投资完成信息及所述交付资产信息生成竣工财务决算报表，获取各部门决算说明书，汇总生成项目决算说明书，获取已竣工数量及完工结算表，根据专业及接收委管单位将所述已竣工数量及所述完工结算表汇总生成竣工交付资产基础表，将所述竣工交付资产基础表进行待摊投资分摊计算，生成竣工资产移交表，将所述竣工财务决算报表、所述项目决算说明书、所述竣工资产移交表及所述项目批复文件发送至决算审核模块；资产交付模块，包括：估价交付单元、正式交付单元及尾工交付单元，其中，所述估价交付单元，用于获取已竣工的标段甲供物资清单数据、非甲供设备清单数据及竣工数量核对表，根据所述已竣工的标段甲供物资清单数据、非甲供设备清单数据及竣工数量核对表生成各委管接收单位初验记录表，获取各标段验工计价信息、账面成本明细，根据各委管接收单位初验记录表将所述各标段验工计价信息、账面成本明细分摊生成项目估价入账明细表，根据固定资产类别将所述项目估价入账明细表分类汇总生成估价入账汇总表，所述正式交付单元，用于根据固定资产类别将铁路项目竣工资产移交表，分类汇总生成财固5汇总表、流动资产汇总表、铁路项目无形资产交付资产明细表，根据预设规则将所述财固5汇总表及所述流动资产汇总表中分摊分类调整后汇总生成铁路项目固定资产交付资产明细表及铁路项目流动资产交付资产明细表，所述尾工交付单元，用于获取未完工程及预留费用信息，并根据所述未完工程及预留费用信息进行台账管理；决算审核模块，用于获取决算编制过程中的竣工数量核对表、初验记录表、完工结算表、交付资产基础表，根据已验收工程数量及末次计价对所述竣工数量核对表、初验记录表、完工结算表、交付资产基础表进行审核，获取竣工决算编制中的竣工财务决算报表、项目决算说明书、竣工资产移交表、项目批复文件，根据项目立项与概算批复情况、财务数据、资产移交数据对所述竣工财务决算报表、所述项目决算说明书、所述竣工资产移交表、所述项目批复文件进行审核；所述决算编制模块，包括：数量获取单元，用于从资产交付模块中获取已竣工数量，生成完工结算表及交付资产基础表中对应的数量；价值生成单元，用于获取各标段完工结算表对应的价值，根据路基、隧道、桥梁、涵洞、轨道、通信、防灾、电力、电气化、房屋及建筑物、给排水、机车车辆、无形资产、流动资产专业类别在完工结算表中对应的价值，将完工结算表中的征地及拆迁费用、路基、桥涵、隧道、轨道、通信、电力及牵引供、房屋、运营生产设备及建筑物、大型临时设施和过渡工程、间接费用，分接收委管单位生成各专业的交付资产基础表对应的价值；账务清理单元，用于获取征拆部、物资部、计价部及财务部的合同账务清理信息，将各部门的合同账务清理信息分类汇总生成合同与账面成本清理汇总表、待摊投资明细表；价值分摊单元，用于获取交付资产基础表，根据专业及接收委管单位将所述交付资产基础表进行分摊待摊投资，生成铁路项目竣工资产移交表；报表生成单元，用于获取投资计划与资金到位核对表、铁路项目竣工资产移交表、待摊投资明细表、未完工程及预留费用清理表数据，生成竣工财务决算报表；信息上报单元，用于获取所属竣工财务决算报表、所述项目决算说明书、所述竣工资产移交表及项目批复文件分项目发送至决算审核模块；所述决算审核模块，包括：竣工数量审核单元，用于获取各标段各专业竣工数量核对表及初验记录表，根据各接收委管单位已验收工程数量对所述数量核对表及所述初验记录表进行审核；完工结算表审核单元，用于获取各标段完工结算表，根据各标段末次验工计价对所述各标段完工结算表进行审核；交付基础表审核单元，用获取各标段交付基础表，根据审核后的完工结算表中的数据对所述各标段交付基础表进行审核；竣工决算报告审核单元，用于接收所述竣工财务决算报表、所述决算说明书、所述铁路项目竣工资产移交表、所述项目批复文件，并根据各委管接收单位已验收工程数量、投资计划与资金到位核对表、铁路项目竣工资产移交表、待摊投资明细表、未完工程及预留费用清理表、项目批复文件对所述竣工财务决算报表、所述决算说明书、所属铁路项目竣工资产移交表进行审核，并生成批复意见。

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